| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 031.00 | 115 821.00 | 56 211.00 | 172 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 714.00 | 119 358.00 | 34 356.00 | 153 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 038.00 | 254 441.00 | 90 597.00 | 345 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 496.00 | 4 122.00 | 140 374.00 | 144 496.00 |
BZ Autres créances | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CF Disponibilités | 122 356.00 | | 122 356.00 | 122 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 378.00 | 4 122.00 | 322 256.00 | 326 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 416.00 | 258 563.00 | 412 853.00 | 671 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
DH Report à nouveau | -5 148.00 | -11 427.00 | | -5 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 573.00 | 6 280.00 | | 51 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 038.00 | 8 303.00 | | 7 038.00 |
DL TOTAL (I) | 191 325.00 | 141 018.00 | | 191 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 309.00 | 74 895.00 | | 44 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 757.00 | 24 878.00 | | 22 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 119.00 | 156 172.00 | | 57 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 572.00 | 68 966.00 | | 63 572.00 |
EA Autres dettes | 15 596.00 | 3 979.00 | | 15 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 175.00 | 93 589.00 | | 18 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 527.00 | 422 479.00 | | 221 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 853.00 | 563 497.00 | | 412 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 527.00 | 422 479.00 | | 221 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
FG Production vendue services | 974 125.00 | | 974 125.00 | 974 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 692.00 | | 1 001 692.00 | 1 001 692.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 559.00 | 19 330.00 | | 25 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | 510.00 | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 265.00 | 765.00 | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | 9 443.00 | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | 906.00 | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | 8 537.00 | | -2 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 191.00 | 2 093.00 | | 17 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 723.00 | 1 350 913.00 | | 1 032 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 150.00 | 1 344 634.00 | | 981 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 573.00 | 6 280.00 | | 51 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 039.00 | | 8 397.00 | 337 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 345 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 325 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 747.00 | | 8 397.00 | 317 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 017.00 | 22 543.00 | 399.00 | 232 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 752.00 | 231.00 | | 17 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 265.00 | 22 312.00 | 399.00 | 213 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 623.00 | 499.00 | | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 902.00 | 499.00 | | 3 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 902.00 | 499.00 | | 3 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 139 568.00 | 139 568.00 | | 139 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
VI Groupe et associés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 207.00 | 150 207.00 | | 150 207.00 |
VW T.V.A. | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 527.00 | 221 527.00 | | 221 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 810.00 | 11 275.00 | | 8 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 718.00 | 18 481.00 | | 10 718.00 |
ST Autres comptes | 70 128.00 | 80 774.00 | | 70 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 689.00 | 39 976.00 | | 30 689.00 |
YT Sous‐traitance | 42 983.00 | 384 788.00 | | 42 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 810.00 | 11 275.00 | | 8 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 677.00 | 327 580.00 | | 166 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 075.00 | 97 931.00 | | 91 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 294.00 | 524 019.00 | | 155 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |