| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 983.00 | 17 752.00 | 231.00 | 17 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 353.00 | 98 968.00 | 67 384.00 | 166 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 394.00 | 114 297.00 | 37 097.00 | 151 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 039.00 | 232 297.00 | 104 743.00 | 337 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 178.00 | | 58 178.00 | 58 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 985.00 | 3 623.00 | 182 362.00 | 185 985.00 |
BZ Autres créances | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CF Disponibilités | 156 886.00 | | 156 886.00 | 156 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 377.00 | 3 623.00 | 458 754.00 | 462 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 416.00 | 235 919.00 | 563 497.00 | 799 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
DH Report à nouveau | -11 427.00 | | | -11 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 280.00 | -11 427.00 | | 6 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 303.00 | 8 319.00 | | 8 303.00 |
DL TOTAL (I) | 141 018.00 | 134 754.00 | | 141 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 895.00 | 77 753.00 | | 74 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 878.00 | 23 198.00 | | 24 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 172.00 | 148 829.00 | | 156 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 966.00 | 86 098.00 | | 68 966.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | 2 865.00 | | 3 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 589.00 | 44 338.00 | | 93 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 479.00 | 383 081.00 | | 422 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 497.00 | 517 835.00 | | 563 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 479.00 | 383 081.00 | | 422 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
FG Production vendue services | 1 280 435.00 | | 1 280 435.00 | 1 280 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 895.00 | | 1 306 895.00 | 1 306 895.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 076.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 330.00 | 13 500.00 | | 19 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | 28.00 | | 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765.00 | 2 765.00 | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 443.00 | 2 765.00 | | 9 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 300.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 537.00 | 2 465.00 | | 8 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 913.00 | 1 236 475.00 | | 1 350 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 634.00 | 1 247 902.00 | | 1 344 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 280.00 | -11 427.00 | | 6 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 359.00 | | 41 831.00 | 314 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 151.00 | 337 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 151.00 | 317 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 912.00 | | 1 071.00 | 16 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 137.00 | | 40 760.00 | 296 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 186.00 | 35 076.00 | 18 245.00 | 215 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 912.00 | 840.00 | | 16 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 274.00 | 34 236.00 | 18 245.00 | 197 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 172.00 | 156 172.00 | | 156 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 589.00 | 93 589.00 | | 93 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 181 656.00 | 181 656.00 | | 181 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
VI Groupe et associés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 448.00 | 242 448.00 | | 242 448.00 |
VW T.V.A. | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 479.00 | 422 479.00 | | 422 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 275.00 | 11 276.00 | | 11 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 481.00 | 11 806.00 | | 18 481.00 |
ST Autres comptes | 80 774.00 | 102 754.00 | | 80 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 976.00 | 32 800.00 | | 39 976.00 |
YT Sous‐traitance | 384 788.00 | 162 031.00 | | 384 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 275.00 | 11 276.00 | | 11 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 580.00 | 208 317.00 | | 327 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 931.00 | 117 753.00 | | 97 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 019.00 | 309 391.00 | | 524 019.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |