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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 438 543.00 | | 438 543.00 | 438 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 640.00 | 21 198.00 | 442.00 | 21 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 130.00 | 35 308.00 | 20 822.00 | 56 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 471.00 | 58 504.00 | 459 967.00 | 518 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 577.00 | 4 442.00 | 63 135.00 | 67 577.00 |
BZ Autres créances | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CF Disponibilités | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 319.00 | 4 442.00 | 140 877.00 | 145 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 791.00 | 62 946.00 | 600 845.00 | 663 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 662.00 | 355 387.00 | | 418 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 129.00 | 63 275.00 | | 37 129.00 |
DL TOTAL (I) | 464 291.00 | 427 162.00 | | 464 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 038.00 | 52 939.00 | | 25 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 22.00 | | 1 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 328.00 | 43 019.00 | | 41 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 652.00 | 53 917.00 | | 68 652.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 29.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 553.00 | 150 731.00 | | 136 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 845.00 | 577 893.00 | | 600 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 553.00 | 143 013.00 | | 136 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 471.00 | | 952 471.00 | 952 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 471.00 | | 952 471.00 | 952 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 678.00 | 2 949.00 | | 6 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 997.00 | 42 050.00 | | 42 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 774.00 | 5 354.00 | | 9 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 774.00 | 5 354.00 | | 9 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | 15 102.00 | | 1 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 552.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 15 654.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 526.00 | -10 299.00 | | 7 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 19 690.00 | | 5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 977.00 | 916 356.00 | | 968 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 847.00 | 853 082.00 | | 931 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 129.00 | 63 275.00 | | 37 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 616.00 | 37 884.00 | | 35 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 156.00 | | 6 007.00 | 514 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 518 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692.00 | 77 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 541.00 | | | 440 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 455.00 | | 6 007.00 | 73 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 856.00 | 4 050.00 | 1 402.00 | 55 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 858.00 | 4 050.00 | 1 402.00 | 53 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 442.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 553.00 | 136 553.00 | | 136 553.00 |