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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 132.00 | 948.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 438 543.00 | | 438 543.00 | 438 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 823.00 | 7 463.00 | 5 360.00 | 12 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 621.00 | 65 331.00 | 63 290.00 | 128 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 217.00 | 72 926.00 | 511 291.00 | 584 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 901.00 | | 62 901.00 | 62 901.00 |
BZ Autres créances | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CF Disponibilités | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 145.00 | | 170 145.00 | 170 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 362.00 | 72 926.00 | 681 436.00 | 754 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 501 044.00 | 443 666.00 | | 501 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 302.00 | 57 378.00 | | -34 302.00 |
DL TOTAL (I) | 475 242.00 | 509 544.00 | | 475 242.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 299.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 299.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 251.00 | 129 569.00 | | 115 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 612.00 | 22 415.00 | | 22 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 730.00 | 42 405.00 | | 43 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 601.00 | 41 892.00 | | 24 601.00 |
EA Autres dettes | | 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 194.00 | 236 500.00 | | 206 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 436.00 | 771 343.00 | | 681 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 802.00 | 157 107.00 | | 146 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 131.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 481.00 | | 13 306.00 | 587 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 570.00 | 584 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 570.00 | 141 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 543.00 | | 1 080.00 | 438 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 788.00 | | 12 226.00 | 145 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 067.00 | 20 429.00 | 16 570.00 | 69 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 067.00 | 20 297.00 | 16 570.00 | 69 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 108.00 | 55 716.00 | 59 392.00 | 115 108.00 |
VI Groupe et associés | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 565.00 | | | 55 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 940.00 | 91 940.00 | | 91 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 194.00 | 146 802.00 | 59 392.00 | 206 194.00 |