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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 438 543.00 | | 438 543.00 | 438 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 734.00 | 15 414.00 | 320.00 | 15 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 312.00 | 36 367.00 | 13 945.00 | 50 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 586.00 | 53 778.00 | 455 808.00 | 509 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 749.00 | | 83 749.00 | 83 749.00 |
BZ Autres créances | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CF Disponibilités | 83 902.00 | | 83 902.00 | 83 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 951.00 | | 210 951.00 | 210 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 537.00 | 53 778.00 | 666 759.00 | 720 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 497 733.00 | 455 791.00 | | 497 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 445.00 | 41 942.00 | | 68 445.00 |
DL TOTAL (I) | 574 678.00 | 506 233.00 | | 574 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 1 626.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 986.00 | 202.00 | | 19 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 037.00 | 30 601.00 | | 21 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 943.00 | 70 083.00 | | 50 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 081.00 | 102 513.00 | | 92 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 759.00 | 608 746.00 | | 666 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 081.00 | 102 513.00 | | 92 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 184.00 | | 3 694.00 | 516 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 292.00 | 509 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 292.00 | 66 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 541.00 | | | 440 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 364.00 | | 974.00 | 75 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 2 720.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 163.00 | 3 533.00 | 9 918.00 | 60 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 165.00 | 3 533.00 | 9 918.00 | 58 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 749.00 | 83 749.00 | | 83 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 761.00 | 98 761.00 | | 98 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 081.00 | 92 081.00 | | 92 081.00 |