| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 438 543.00 | | 438 543.00 | 438 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 640.00 | 21 361.00 | 279.00 | 21 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 723.00 | 36 804.00 | 16 919.00 | 53 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 184.00 | 60 163.00 | 456 021.00 | 516 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
BZ Autres créances | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CF Disponibilités | 85 168.00 | | 85 168.00 | 85 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 724.00 | | 152 724.00 | 152 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 909.00 | 60 163.00 | 608 746.00 | 668 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 455 791.00 | 418 662.00 | | 455 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 942.00 | 37 129.00 | | 41 942.00 |
DL TOTAL (I) | 506 233.00 | 464 291.00 | | 506 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626.00 | 25 038.00 | | 1 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 1 453.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 601.00 | 41 328.00 | | 30 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 083.00 | 68 652.00 | | 70 083.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 513.00 | 136 553.00 | | 102 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 746.00 | 600 845.00 | | 608 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 513.00 | 136 553.00 | | 102 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 471.00 | | 1 318.00 | 518 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 605.00 | 516 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 605.00 | 75 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 541.00 | | | 440 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 771.00 | | 1 198.00 | 77 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 120.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 504.00 | 4 116.00 | 2 457.00 | 58 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 506.00 | 4 116.00 | 2 457.00 | 56 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 513.00 | 102 513.00 | | 102 513.00 |