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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 543.00 | | 438 543.00 | 438 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 498.00 | 10 434.00 | 1 064.00 | 11 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 862.00 | 41 580.00 | 78 282.00 | 119 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BF Prêts | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 903.00 | 52 014.00 | 520 889.00 | 572 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
BZ Autres créances | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
CF Disponibilités | 145 914.00 | | 145 914.00 | 145 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 381.00 | | 273 381.00 | 273 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 284.00 | 52 014.00 | 794 270.00 | 846 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 566 178.00 | 497 733.00 | | 566 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 512.00 | 68 445.00 | | -122 512.00 |
DL TOTAL (I) | 452 166.00 | 574 678.00 | | 452 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 022.00 | 115.00 | | 237 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 19 986.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 390.00 | 21 037.00 | | 36 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 301.00 | 50 943.00 | | 68 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 104.00 | 92 081.00 | | 342 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 270.00 | 666 759.00 | | 794 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 104.00 | 92 081.00 | | 342 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 586.00 | | 72 869.00 | 509 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 552.00 | 572 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 998.00 | 438 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 554.00 | 131 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 541.00 | | | 440 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 046.00 | | 72 869.00 | 66 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 778.00 | 7 788.00 | 9 552.00 | 53 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 781.00 | 7 788.00 | 7 554.00 | 51 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 022.00 | 237 022.00 | | 237 022.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 660.00 | | | 236 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 266.00 | 93 266.00 | | 93 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 104.00 | 342 104.00 | | 342 104.00 |