| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 543.00 | | 438 543.00 | 438 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 816.00 | 11 479.00 | 3 337.00 | 14 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 972.00 | 57 587.00 | 73 385.00 | 130 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 481.00 | 69 067.00 | 518 414.00 | 587 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 779.00 | | 85 779.00 | 85 779.00 |
BZ Autres créances | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CF Disponibilités | 106 285.00 | | 106 285.00 | 106 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 929.00 | | 252 929.00 | 252 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 410.00 | 69 067.00 | 771 343.00 | 840 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 443 666.00 | 566 178.00 | | 443 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 378.00 | -122 512.00 | | 57 378.00 |
DL TOTAL (I) | 509 544.00 | 452 166.00 | | 509 544.00 |
DP Provisions pour risques | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 569.00 | 237 022.00 | | 129 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 415.00 | 391.00 | | 22 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 405.00 | 36 390.00 | | 42 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 892.00 | 68 301.00 | | 41 892.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 500.00 | 342 104.00 | | 236 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 343.00 | 794 270.00 | | 771 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 107.00 | 105 082.00 | | 157 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 122.00 | | 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 903.00 | | 14 631.00 | 572 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 587 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54.00 | 145 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 543.00 | | | 438 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 360.00 | | 14 481.00 | 131 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 150.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 014.00 | 17 106.00 | 54.00 | 52 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 014.00 | 17 106.00 | 54.00 | 52 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 299.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 299.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 438.00 | 50 045.00 | 79 393.00 | 129 438.00 |
VI Groupe et associés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 240.00 | 112 240.00 | | 112 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 500.00 | 157 107.00 | 79 393.00 | 236 500.00 |