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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 129 417.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 658.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 97 846.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 147 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 277 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 600 838.00 | 597 684.00 | | 600 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 308.00 | 129 154.00 | | 74 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 146.00 | 1 626 838.00 | | 1 575 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 539.00 | 756 482.00 | | 683 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 505.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 623.00 | 15 422.00 | | 17 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 954.00 | 772 409.00 | | 701 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 100.00 | 2 399 248.00 | | 2 277 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 306 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 573.00 | 472 904.00 | | 448 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 266.00 | 343 749.00 | | 374 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 308.00 | 129 154.00 | | 74 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 152.00 | | 175 619.00 | 2 226 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 354.00 | 2 199 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 354.00 | 2 199 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226 152.00 | | 175 619.00 | 2 226 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 574 446.00 | | | 574 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 361.00 | 10 361.00 | 600 000.00 | 610 361.00 |
VI Groupe et associés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 204.00 | 46 658.00 | 578 546.00 | 625 204.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 954.00 | 101 954.00 | 600 000.00 | 701 954.00 |