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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 756 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 756 944.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 204.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 110 270.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 867 214.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 249.00 | 675 146.00 | | 700 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 725.00 | 25 103.00 | | 41 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 974.00 | 1 600 249.00 | | 1 641 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 669.00 | 548 209.00 | | 194 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 834.00 | | 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 331.00 | 14 090.00 | | 15 331.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 239.00 | 563 133.00 | | 225 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 214.00 | 2 163 382.00 | | 1 867 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 345 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 955.00 | -4 956.00 | | -4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 530.00 | 463 326.00 | | 418 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 805.00 | 438 223.00 | | 376 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 725.00 | 25 103.00 | | 41 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 386.00 | | 81 457.00 | 1 966 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 900.00 | 1 966 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 900.00 | 1 966 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 386.00 | | 81 457.00 | 1 966 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | 40 000.00 | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | 40 000.00 | | 170 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 822.00 | | 340 822.00 | 340 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 736.00 | 1 736.00 | 100 000.00 | 101 736.00 |
VI Groupe et associés | 92 933.00 | 92 933.00 | | 92 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 776.00 | 43 604.00 | 345 172.00 | 388 776.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 239.00 | 125 239.00 | 100 000.00 | 225 239.00 |