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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 460 133.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 460 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 47 770.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 325 155.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 392 768.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 852 901.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 974.00 | 700 249.00 | | 422 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 450.00 | 41 725.00 | | 163 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 424.00 | 1 641 974.00 | | 1 486 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 510.00 | 194 669.00 | | 309 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843.00 | 839.00 | | 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 125.00 | 15 331.00 | | 56 125.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 477.00 | 225 239.00 | | 366 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 901.00 | 1 867 214.00 | | 1 852 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 345 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 240.00 | | | 181 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 760.00 | | | 118 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 956.00 | -4 955.00 | | -4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 091.00 | 418 530.00 | | 711 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 641.00 | 376 805.00 | | 547 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 450.00 | 41 725.00 | | 163 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 944.00 | 35.00 | 500.00 | 1 966 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 106.00 | 181 240.00 | 1 710 133.00 | 76 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 106.00 | 181 240.00 | 1 710 133.00 | 76 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 944.00 | 35.00 | 500.00 | 1 966 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 000.00 | 40 000.00 | | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | 40 000.00 | | 210 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 716.00 | | 264 716.00 | 264 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VC Groupe et associés | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 235.00 | 20 580.00 | 60 655.00 | 81 235.00 |
VI Groupe et associés | 228 274.00 | 228 274.00 | | 228 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 235.00 | 48 134.00 | 269 101.00 | 317 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 477.00 | 305 822.00 | 60 655.00 | 366 477.00 |