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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796 386.00 | | 1 796 386.00 | 1 796 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 386.00 | | 1 796 386.00 | 1 796 386.00 |
BZ Autres créances | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
CF Disponibilités | 308 183.00 | | 308 183.00 | 308 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 996.00 | | 366 996.00 | 366 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 382.00 | | 2 163 382.00 | 2 163 382.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 2 163 382.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 675 146.00 | 600 838.00 | | 675 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 103.00 | 74 308.00 | | 25 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 249.00 | 1 575 146.00 | | 1 600 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 209.00 | 683 539.00 | | 548 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 792.00 | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 090.00 | 17 623.00 | | 14 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 133.00 | 701 954.00 | | 563 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 382.00 | 2 277 100.00 | | 2 163 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 336 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 326.00 | 448 573.00 | | 463 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 223.00 | 374 266.00 | | 438 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 103.00 | 74 308.00 | | 25 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 417.00 | | 68 958.00 | 2 199 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 989.00 | 1 966 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 989.00 | 1 966 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 417.00 | | 68 958.00 | 2 199 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 265.00 | | 340 265.00 | 340 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 634.00 | 8 634.00 | 500 000.00 | 508 634.00 |
VI Groupe et associés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 756.00 | 51 141.00 | 344 615.00 | 395 756.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 133.00 | 63 133.00 | 500 000.00 | 563 133.00 |