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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 331 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 331 259.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 125.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 404 371.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 489 389.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 820 648.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 711.00 | 424 424.00 | | 383 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 041.00 | 49 287.00 | | 265 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 752.00 | 1 373 711.00 | | 1 548 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 709.00 | 131 150.00 | | 269 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 552.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187.00 | 88 004.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 896.00 | 219 705.00 | | 271 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 648.00 | 1 593 416.00 | | 1 820 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 209 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 741.00 | | | 501 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 260.00 | | | 302 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 481.00 | | | 199 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 3 854.00 | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 096.00 | 621 817.00 | | 865 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 054.00 | 572 531.00 | | 600 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 041.00 | 49 287.00 | | 265 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 829.00 | | 410 690.00 | 1 852 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 260.00 | 1 961 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 260.00 | 1 961 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852 829.00 | | 410 690.00 | 1 852 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 000.00 | 75 000.00 | | 555 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 000.00 | 75 000.00 | | 555 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 817 802.00 | | 817 802.00 | 817 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VC Groupe et associés | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 911.00 | 31 822.00 | 66 317.00 | 111 911.00 |
VI Groupe et associés | 157 798.00 | 157 798.00 | | 157 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 312.00 | 72 125.00 | 822 187.00 | 894 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 896.00 | 191 807.00 | 66 317.00 | 271 896.00 |