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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 297 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 297 829.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 621.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 235 255.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 295 587.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 593 416.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 424.00 | 422 974.00 | | 424 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 287.00 | 163 450.00 | | 49 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 711.00 | 1 486 424.00 | | 1 373 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 150.00 | 309 510.00 | | 131 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 843.00 | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 004.00 | 56 125.00 | | 88 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 705.00 | 366 477.00 | | 219 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 416.00 | 1 852 901.00 | | 1 593 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 288 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 118 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | -4 956.00 | | 3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 817.00 | 711 091.00 | | 621 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 531.00 | 547 641.00 | | 572 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 287.00 | 163 450.00 | | 49 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 133.00 | | 195 127.00 | 1 710 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | 49 269.00 | 1 852 829.00 | 3 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 162.00 | 49 269.00 | 1 852 829.00 | 3 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 133.00 | | 195 127.00 | 1 710 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 305 000.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 305 000.00 | | 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 305 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 112.00 | | 407 112.00 | 407 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
VC Groupe et associés | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 258.00 | 20 600.00 | 40 658.00 | 61 258.00 |
VI Groupe et associés | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 40 658.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 118.00 | 46 621.00 | 411 497.00 | 458 118.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 705.00 | 179 047.00 | 40 658.00 | 219 705.00 |