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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 322.00 | | 424 322.00 | 424 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 156.00 | 10 264.00 | 1 892.00 | 12 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 430.00 | 134 678.00 | 120 752.00 | 255 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 050.00 | 144 943.00 | 549 107.00 | 694 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
BZ Autres créances | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 401.00 | | 257 401.00 | 257 401.00 |
CF Disponibilités | 102 195.00 | | 102 195.00 | 102 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 612.00 | | 430 612.00 | 430 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 663.00 | 144 943.00 | 979 720.00 | 1 124 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 498.00 | | | 433 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 918.00 | | | 72 918.00 |
DL TOTAL (I) | 517 417.00 | | | 517 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 832.00 | | | 216 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 718.00 | | | 89 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 303.00 | | | 462 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 720.00 | | | 979 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 651.00 | | | 291 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 668.00 | | 182 974.00 | 544 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 592.00 | 694 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 191.00 | 267 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 322.00 | | 111 000.00 | 313 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 804.00 | | 71 974.00 | 228 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 112.00 | 32 021.00 | 33 191.00 | 146 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 112.00 | 32 021.00 | 33 191.00 | 146 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 832.00 | 46 181.00 | 109 301.00 | 216 832.00 |
VI Groupe et associés | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 004.00 | | | 126 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 871.00 | | | 92 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VP Divers | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 203.00 | 172 203.00 | | 72 203.00 |
VW T.V.A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 303.00 | 291 651.00 | 109 301.00 | 462 303.00 |