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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 322.00 | | 477 322.00 | 477 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 156.00 | 11 683.00 | 473.00 | 12 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 831.00 | 148 242.00 | 103 588.00 | 251 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 451.00 | 159 926.00 | 584 524.00 | 744 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
BZ Autres créances | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 265.00 | | 300 265.00 | 300 265.00 |
CF Disponibilités | 107 639.00 | | 107 639.00 | 107 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 511.00 | | 469 511.00 | 469 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 962.00 | 159 926.00 | 1 054 035.00 | 1 213 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 584 951.00 | | | 584 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
DL TOTAL (I) | 626 664.00 | | | 626 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 753.00 | | | 209 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 297.00 | | | 109 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 185.00 | | | 85 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 370.00 | | | 427 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 035.00 | | | 1 054 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 580.00 | | | 265 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 754.00 | 52 110.00 | 111 236.00 | 209 754.00 |
VI Groupe et associés | 109 297.00 | 109 297.00 | | 109 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
VW T.V.A. | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 224.00 | 265 580.00 | 111 236.00 | 423 224.00 |