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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 322.00 | | 477 322.00 | 477 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 156.00 | 10 974.00 | 1 182.00 | 12 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 339.00 | 137 226.00 | 108 112.00 | 245 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 959.00 | 148 201.00 | 588 758.00 | 736 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
BZ Autres créances | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 452.00 | | 240 452.00 | 240 452.00 |
CF Disponibilités | 101 478.00 | | 101 478.00 | 101 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 881.00 | | 414 881.00 | 414 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 840.00 | 148 201.00 | 1 003 639.00 | 1 151 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 506 417.00 | | | 506 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
DL TOTAL (I) | 595 951.00 | | | 595 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 365.00 | | | 211 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 203.00 | | | 86 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 688.00 | | | 407 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 639.00 | | | 1 003 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 505.00 | | | 237 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 050.00 | | 137 208.00 | 694 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 000.00 | 41 300.00 | 736 959.00 | 53 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | 41 300.00 | 257 496.00 | 53 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 322.00 | | 53 000.00 | 424 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 587.00 | | 84 208.00 | 267 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 943.00 | 19 064.00 | 15 807.00 | 144 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 943.00 | 19 064.00 | 15 807.00 | 144 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 365.00 | 41 182.00 | 128 033.00 | 211 365.00 |
VI Groupe et associés | 86 203.00 | 86 203.00 | | 86 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
VP Divers | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
VW T.V.A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 688.00 | 237 505.00 | 128 033.00 | 407 688.00 |