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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 322.00 | | 477 322.00 | 477 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 430.00 | 201 699.00 | 95 730.00 | 297 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 050.00 | 213 856.00 | 576 194.00 | 790 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
BZ Autres créances | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 230.00 | | 421 230.00 | 421 230.00 |
CF Disponibilités | 40 733.00 | | 40 733.00 | 40 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 844.00 | | 514 844.00 | 514 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 894.00 | 213 856.00 | 1 091 038.00 | 1 304 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 651 920.00 | 615 664.00 | | 651 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 527.00 | 36 255.00 | | 94 527.00 |
DL TOTAL (I) | 757 448.00 | 662 920.00 | | 757 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 693.00 | 177 146.00 | | 154 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 324.00 | 149 158.00 | | 44 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 387.00 | 24 671.00 | | 30 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 183.00 | 84 234.00 | | 104 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 589.00 | 437 566.00 | | 333 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 038.00 | 1 100 486.00 | | 1 091 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 704.00 | 322 254.00 | | 236 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 388.00 | 16 504.00 | 89 092.00 | 113 388.00 |
VI Groupe et associés | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VW T.V.A. | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 590.00 | 236 705.00 | 89 092.00 | 333 590.00 |