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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 322.00 | | 477 322.00 | 477 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 156.00 | 12 009.00 | 146.00 | 12 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 445.00 | 187 370.00 | 80 074.00 | 267 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 065.00 | 199 380.00 | 560 684.00 | 760 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
BZ Autres créances | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 042.00 | | 311 042.00 | 311 042.00 |
CF Disponibilités | 181 049.00 | | 181 049.00 | 181 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 802.00 | | 539 802.00 | 539 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 867.00 | 199 380.00 | 1 100 486.00 | 1 299 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 615 664.00 | 584 951.00 | | 615 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 255.00 | 30 713.00 | | 36 255.00 |
DL TOTAL (I) | 662 920.00 | 626 664.00 | | 662 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 146.00 | 209 753.00 | | 177 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 158.00 | 109 297.00 | | 149 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 355.00 | 4 146.00 | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 671.00 | 18 987.00 | | 24 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 234.00 | 85 185.00 | | 84 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 566.00 | 427 370.00 | | 437 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 486.00 | 1 054 035.00 | | 1 100 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 158.00 | | | 149 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 464.00 | | 845 464.00 | 845 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 464.00 | | 845 464.00 | 845 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 675.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 3 489.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -2 689.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 3 879.00 | | 4 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 981.00 | 894 318.00 | | 871 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 725.00 | 863 604.00 | | 835 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 255.00 | 30 713.00 | | 36 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 643.00 | 15 668.00 | | 11 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 147.00 | 64 191.00 | 93 582.00 | 177 147.00 |
VI Groupe et associés | 149 158.00 | 149 158.00 | | 149 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
VW T.V.A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 199.00 | 321 243.00 | 93 582.00 | 434 199.00 |