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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 1 905.00 | 3 810.00 | 5 715.00 |
AH Fonds commercial | 477 322.00 | | 477 322.00 | 477 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 480.00 | 247 911.00 | 66 569.00 | 314 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 815.00 | 261 973.00 | 550 842.00 | 812 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 250.00 | | 380 250.00 | 380 250.00 |
CF Disponibilités | 129 813.00 | | 129 813.00 | 129 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 506.00 | | 551 506.00 | 551 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 321.00 | 261 973.00 | 1 102 348.00 | 1 364 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 746 449.00 | 651 921.00 | | 746 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 131.00 | 94 528.00 | | 42 131.00 |
DL TOTAL (I) | 799 580.00 | 757 449.00 | | 799 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 173.00 | 154 693.00 | | 119 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 495.00 | 44 325.00 | | 66 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 149.00 | 30 388.00 | | 31 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 910.00 | 104 184.00 | | 85 910.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 768.00 | 333 590.00 | | 302 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 348.00 | 1 091 038.00 | | 1 102 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 397.00 | | | 242 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 051.00 | | 22 765.00 | 790 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 322.00 | | 5 715.00 | 477 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 587.00 | | 17 050.00 | 309 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 857.00 | 48 116.00 | | 213 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 905.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 857.00 | 46 211.00 | | 213 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 149.00 | 31 149.00 | 1.00 | 31 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 173.00 | 58 801.00 | 60 372.00 | 119 173.00 |
VI Groupe et associés | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
VW T.V.A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 768.00 | 242 396.00 | 60 372.00 | 302 768.00 |