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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 2 150.00 | 2 477.00 | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 540.00 | 480.00 | 4 060.00 | 4 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 451.00 | 7 996.00 | 56 454.00 | 64 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 445.00 | 9 992.00 | 26 453.00 | 36 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 075.00 | 20 138.00 | 126 936.00 | 147 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BT Marchandises | 842 645.00 | | 842 645.00 | 842 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 864.00 | 1 897.00 | 287 967.00 | 289 864.00 |
BZ Autres créances | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
CF Disponibilités | 64 015.00 | | 64 015.00 | 64 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 314.00 | 1 897.00 | 1 233 417.00 | 1 235 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 389.00 | 22 036.00 | 1 360 354.00 | 1 382 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 595.00 | | | 205 595.00 |
DH Report à nouveau | -169 177.00 | | | -169 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 756.00 | 496 595.00 | | 256 756.00 |
DL TOTAL (I) | 763 351.00 | 506 595.00 | | 763 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 523.00 | 309 443.00 | | 48 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 160.00 | 265 154.00 | | 245 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 896.00 | 196 769.00 | | 127 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 391.00 | 140 388.00 | | 169 391.00 |
EA Autres dettes | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 003.00 | 911 754.00 | | 597 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 354.00 | 1 418 349.00 | | 1 360 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 480.00 | 909 351.00 | | 548 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 265 317.00 | | | 265 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 078 275.00 | | 3 078 275.00 | 3 078 275.00 |
FG Production vendue services | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 088.00 | | 3 088 088.00 | 3 088 088.00 |
FM Production stockée | | | 20 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 4 500.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 3 097.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | 1 403.00 | | -1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 574.00 | 3 484 927.00 | | 3 141 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 819.00 | 2 988 332.00 | | 2 884 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 756.00 | 496 595.00 | | 256 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 702.00 | 2 516.00 | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 525.00 | | | 86 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 104.00 | 13 035.00 | | 7 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 1 543.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 496.00 | 11 492.00 | | 6 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 896.00 | 127 896.00 | | 127 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 655.00 | 246 655.00 | | 246 655.00 |
UX Autres créances clients | 289 864.00 | | | 289 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VP Divers | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 391.00 | 169 391.00 | | 169 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 869.00 | 316 869.00 | | 316 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 464.00 | 543 941.00 | | 592 464.00 |