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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 7 344.00 | 3 330.00 | 4 013.00 | 7 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 645.00 | 145 988.00 | 9 657.00 | 155 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 461.00 | 65 835.00 | 8 625.00 | 74 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 078.00 | 219 782.00 | 62 296.00 | 282 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 890.00 | | 746 890.00 | 746 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 105.00 | | 61 105.00 | 61 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 721.00 | 38 363.00 | 503 358.00 | 541 721.00 |
BZ Autres créances | 104 382.00 | | 104 382.00 | 104 382.00 |
CF Disponibilités | 174 743.00 | | 174 743.00 | 174 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 882.00 | 38 363.00 | 1 600 519.00 | 1 638 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 961.00 | 258 145.00 | 1 662 816.00 | 1 920 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 368.00 | | | 224 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 181 838.00 | | | 181 838.00 |
DH Report à nouveau | -246 908.00 | | | -246 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
DL TOTAL (I) | 211 252.00 | | | 211 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 073.00 | | | 827 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 852.00 | | | 381 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 419.00 | | | 236 419.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 564.00 | | | 1 451 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 816.00 | | | 1 662 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 875.00 | | | 1 086 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 979.00 | | 792.00 | 290 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 692.00 | 282 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 692.00 | 237 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 352.00 | | 792.00 | 246 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 418.00 | 13 057.00 | 9 692.00 | 216 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 790.00 | 13 057.00 | 9 692.00 | 211 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 541 721.00 | 541 721.00 | | 541 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 382.00 | 104 382.00 | | 104 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 145.00 | 656 145.00 | | 656 145.00 |