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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 6 552.00 | 2 368.00 | 4 184.00 | 6 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 645.00 | 139 676.00 | 15 970.00 | 155 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 154.00 | 69 746.00 | 14 408.00 | 84 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 979.00 | 216 418.00 | 74 562.00 | 290 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 302.00 | | 995 302.00 | 995 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 641.00 | 26 029.00 | 513 613.00 | 539 641.00 |
BZ Autres créances | 95 140.00 | | 95 140.00 | 95 140.00 |
CF Disponibilités | 163 760.00 | | 163 760.00 | 163 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 754.00 | 26 029.00 | 1 789 726.00 | 1 815 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 733.00 | 242 446.00 | 1 864 287.00 | 2 106 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 368.00 | 224 368.00 | | 224 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 181 839.00 | 181 839.00 | | 181 839.00 |
DH Report à nouveau | -135 200.00 | | | -135 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 709.00 | -135 200.00 | | -111 709.00 |
DL TOTAL (I) | 189 298.00 | 301 007.00 | | 189 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 703.00 | 1 023 789.00 | | 1 013 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 1 585.00 | | 1 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 233.00 | 262 931.00 | | 328 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 106.00 | 359 672.00 | | 326 106.00 |
EA Autres dettes | 5 264.00 | 146.00 | | 5 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 989.00 | 1 648 890.00 | | 1 674 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 287.00 | 1 949 897.00 | | 1 864 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 957.00 | 1 368 214.00 | | 426 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 000.00 | 700 000.00 | | 550 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 404.00 | | 6 575.00 | 284 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 777.00 | | 6 575.00 | 239 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 183.00 | 21 235.00 | | 195 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 555.00 | 21 235.00 | | 190 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 539 641.00 | 539 641.00 | | 539 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 140.00 | 95 140.00 | | 95 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 990.00 | 640 990.00 | | 640 990.00 |