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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 540.00 | 1 388.00 | 3 152.00 | 4 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 083.00 | 105 304.00 | 45 779.00 | 151 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 485.00 | 56 990.00 | 26 495.00 | 83 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 735.00 | 168 310.00 | 115 425.00 | 283 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 098.00 | | 915 098.00 | 915 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 644.00 | 13 853.00 | 337 791.00 | 351 644.00 |
BZ Autres créances | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
CF Disponibilités | 55 268.00 | | 55 268.00 | 55 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 974.00 | 13 853.00 | 1 365 121.00 | 1 378 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 710.00 | 182 163.00 | 1 480 546.00 | 1 662 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 213 052.00 | 338 758.00 | | 213 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 213.00 | -125 706.00 | | -291 213.00 |
DL TOTAL (I) | 251 839.00 | 543 052.00 | | 251 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 046.00 | 539 573.00 | | 717 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 328.00 | 204 511.00 | | 192 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 157.00 | 157 996.00 | | 195 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 031.00 | 127 812.00 | | 124 031.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 708.00 | 1 029 891.00 | | 1 228 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 546.00 | 1 572 944.00 | | 1 480 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 919.00 | 1 002 859.00 | | 1 204 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679 458.00 | 500 000.00 | | 679 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 510.00 | | 5 253.00 | 278 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 283 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | 239 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 883.00 | | 5 253.00 | 233 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 252.00 | 32 071.00 | 13.00 | 136 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 625.00 | 32 071.00 | 13.00 | 131 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 351 644.00 | 351 644.00 | | 351 644.00 |
VP Divers | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 243.00 | 397 243.00 | | 397 243.00 |