| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 540.00 | 934.00 | 3 606.00 | 4 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 652.00 | 81 297.00 | 69 355.00 | 150 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 691.00 | 49 393.00 | 29 298.00 | 78 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 510.00 | 136 252.00 | 142 258.00 | 278 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 247.00 | | 784 247.00 | 784 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 797.00 | 9 826.00 | 374 971.00 | 384 797.00 |
BZ Autres créances | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
CF Disponibilités | 195 652.00 | | 195 652.00 | 195 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 511.00 | 9 826.00 | 1 430 686.00 | 1 440 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 022.00 | 146 078.00 | 1 572 944.00 | 1 719 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 338 758.00 | 452 489.00 | | 338 758.00 |
DH Report à nouveau | | -169 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 706.00 | 55 446.00 | | -125 706.00 |
DL TOTAL (I) | 543 052.00 | 668 758.00 | | 543 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 573.00 | 658 454.00 | | 539 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 511.00 | 242 485.00 | | 204 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 996.00 | 303 128.00 | | 157 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 812.00 | 130 160.00 | | 127 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 891.00 | 1 334 226.00 | | 1 029 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 944.00 | 2 002 984.00 | | 1 572 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 032.00 | 39 573.00 | | 27 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 600 000.00 | | 500 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 512.00 | | 17 998.00 | 260 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 884.00 | | 17 998.00 | 215 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 429.00 | 30 824.00 | | 105 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 801.00 | 30 824.00 | | 100 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 996.00 | 157 996.00 | | 157 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 511.00 | 204 511.00 | | 204 511.00 |
UX Autres créances clients | 384 797.00 | 384 797.00 | | 384 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 573.00 | 12 541.00 | 27 032.00 | 39 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
VP Divers | 59 258.00 | 59 258.00 | | 59 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 812.00 | 127 812.00 | | 127 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 142.00 | 455 142.00 | | 455 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 891.00 | 1 002 859.00 | 27 032.00 | 1 029 891.00 |