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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 540.00 | 1 842.00 | 2 698.00 | 4 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 083.00 | 125 154.00 | 25 929.00 | 151 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 154.00 | 63 559.00 | 20 596.00 | 84 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 404.00 | 195 183.00 | 89 222.00 | 284 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018 544.00 | | 1 018 544.00 | 1 018 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 319.00 | 15 650.00 | 607 670.00 | 623 319.00 |
BZ Autres créances | 57 338.00 | | 57 338.00 | 57 338.00 |
CF Disponibilités | 164 127.00 | | 164 127.00 | 164 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 325.00 | 15 650.00 | 1 860 675.00 | 1 876 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 729.00 | 210 832.00 | 1 949 897.00 | 2 160 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 368.00 | 300 000.00 | | 224 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 181 839.00 | 213 052.00 | | 181 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 200.00 | -291 213.00 | | -135 200.00 |
DL TOTAL (I) | 301 007.00 | 251 839.00 | | 301 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 789.00 | 717 046.00 | | 1 023 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | 192 328.00 | | 1 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 931.00 | 195 157.00 | | 262 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 672.00 | 124 031.00 | | 359 672.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 890.00 | 1 228 708.00 | | 1 648 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 897.00 | 1 480 546.00 | | 1 949 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 214.00 | 1 204 919.00 | | 1 368 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | 679 458.00 | | 700 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 735.00 | | 669.00 | 283 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 108.00 | | 669.00 | 239 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 310.00 | 26 872.00 | | 168 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 683.00 | 26 872.00 | | 163 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 623 319.00 | 623 319.00 | | 623 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 064.00 | 684 064.00 | | 684 064.00 |