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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 399.00 | 601.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 429.00 | 32 546.00 | 2 883.00 | 35 429.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 444.00 | 33 945.00 | 3 499.00 | 37 444.00 |
060 Stock marchandises | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
072 Créances – Autres | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
084 Disponibilités | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
110 Total général Actif | 52 619.00 | 33 945.00 | 18 674.00 | 52 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 467.00 | 5 445.00 | | 4 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 505.00 | 31 071.00 | | 30 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 971.00 | 36 516.00 | | 34 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 794.00 | 3 248.00 | | 2 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 399.00 | 125.00 | | 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 293.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 016.00 | 7 362.00 | | 10 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | 540.00 | | 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 700.00 | 7 700.00 | | 4 700.00 |
252 Charges sociales | 7 564.00 | 6 802.00 | | 7 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 112.00 | 6 936.00 | | 7 112.00 |
262 Autres charges | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 587.00 | 35 405.00 | | 35 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -616.00 | 1 110.00 | | -616.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 583.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 84.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -809.00 | 477.00 | | -809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 476.00 | | | 2 476.00 |