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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 030.00 | 32 912.00 | 2 119.00 | 35 030.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 045.00 | 34 912.00 | 2 134.00 | 37 045.00 |
060 Stock marchandises | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
110 Total général Actif | 62 542.00 | 34 912.00 | 27 631.00 | 62 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 983.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 483.00 | 3 293.00 | | 2 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 848.00 | 25 788.00 | | 25 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 332.00 | 33 581.00 | | 31 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 522.00 | 2 796.00 | | 1 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 345.00 | 20.00 | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 9 855.00 | 9 012.00 | | 9 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 630.00 | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 400.00 | 10 600.00 | | 10 400.00 |
252 Charges sociales | 2 544.00 | 3 923.00 | | 2 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
262 Autres charges | 1 143.00 | 1 200.00 | | 1 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 470.00 | 34 126.00 | | 32 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 138.00 | -545.00 | | -1 138.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 54.00 | | |
294 Charges financières | 164.00 | 234.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 46.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 301.00 | -765.00 | | -1 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 865.00 | | | 1 865.00 |