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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 971.00 | 29.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 155.00 | 15 157.00 | 18 998.00 | 34 155.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 170.00 | 17 128.00 | 19 043.00 | 36 170.00 |
060 Stock marchandises | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
110 Total général Actif | 63 038.00 | 17 128.00 | 45 911.00 | 63 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 808.00 | 3 948.00 | | 2 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 196.00 | 34 239.00 | | 33 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 004.00 | 38 187.00 | | 36 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 215.00 | 2 981.00 | | 2 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | 81.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 9 673.00 | 8 890.00 | | 9 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | 909.00 | | 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 10 400.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 880.00 | 5 778.00 | | 6 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 441.00 | 1 174.00 | | 5 441.00 |
262 Autres charges | 1 800.00 | 1 900.00 | | 1 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 872.00 | 32 114.00 | | 38 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 868.00 | 6 073.00 | | -2 868.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 8.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 937.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 322.00 | 5 137.00 | | 2 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 112.00 | | | 2 112.00 |