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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 030.00 | 21 022.00 | 14 008.00 | 35 030.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 045.00 | 23 022.00 | 14 023.00 | 37 045.00 |
060 Stock marchandises | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
072 Créances – Autres | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
084 Disponibilités | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
110 Total général Actif | 59 665.00 | 23 022.00 | 36 643.00 | 59 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 269.00 | 2 808.00 | | 3 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 568.00 | 33 196.00 | | 30 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 337.00 | 36 004.00 | | 35 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 241.00 | 2 215.00 | | 3 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 225.00 | -60.00 | | 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 9 938.00 | 9 673.00 | | 9 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 923.00 | | 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 200.00 | 12 000.00 | | 11 200.00 |
252 Charges sociales | 7 102.00 | 6 880.00 | | 7 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 894.00 | 5 441.00 | | 5 894.00 |
262 Autres charges | 1 725.00 | 1 800.00 | | 1 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 009.00 | 38 872.00 | | 40 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 672.00 | -2 868.00 | | -4 672.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 17.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | 5 991.00 | | 138.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 315.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 799.00 | 2 322.00 | | -4 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875.00 | | | 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 627.00 | | | 2 627.00 |