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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 685.00 | 315.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 429.00 | 33 434.00 | 1 995.00 | 35 429.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 444.00 | 35 119.00 | 2 325.00 | 37 444.00 |
060 Stock marchandises | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
084 Disponibilités | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
110 Total général Actif | 59 225.00 | 35 119.00 | 24 105.00 | 59 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | -809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 948.00 | 4 467.00 | | 3 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 239.00 | 30 505.00 | | 34 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 187.00 | 34 971.00 | | 38 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 981.00 | 2 794.00 | | 2 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81.00 | 399.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 8 890.00 | 10 016.00 | | 8 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 601.00 | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 400.00 | 4 700.00 | | 10 400.00 |
252 Charges sociales | 5 778.00 | 7 564.00 | | 5 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 174.00 | 7 112.00 | | 1 174.00 |
262 Autres charges | 1 900.00 | 2 400.00 | | 1 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 114.00 | 35 587.00 | | 32 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 073.00 | -616.00 | | 6 073.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 40.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 8.00 | 236.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 137.00 | -809.00 | | 5 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 331.00 | | | 2 331.00 |