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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 030.00 | 26 967.00 | 8 064.00 | 35 030.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 045.00 | 28 967.00 | 8 079.00 | 37 045.00 |
060 Stock marchandises | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
072 Créances – Autres | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
084 Disponibilités | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
110 Total général Actif | 63 077.00 | 28 967.00 | 34 110.00 | 63 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 983.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 293.00 | 3 269.00 | | 3 293.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 788.00 | 30 568.00 | | 25 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 581.00 | 35 337.00 | | 33 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 796.00 | 3 241.00 | | 2 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | 225.00 | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 19.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 012.00 | 9 938.00 | | 9 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 665.00 | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 600.00 | 11 200.00 | | 10 600.00 |
252 Charges sociales | 3 923.00 | 7 102.00 | | 3 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 945.00 | 5 894.00 | | 5 945.00 |
262 Autres charges | 1 200.00 | 1 725.00 | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 126.00 | 40 009.00 | | 34 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -545.00 | -4 672.00 | | -545.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 21.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | 138.00 | | 54.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 279.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 6.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -765.00 | -4 799.00 | | -765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 897.00 | | | 1 897.00 |