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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 504.00 | 1 696.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 366.00 | 37 822.00 | 130 544.00 | 168 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 952.00 | 38 326.00 | 135 626.00 | 173 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 830.00 | | 342 830.00 | 342 830.00 |
BZ Autres créances | 445 810.00 | | 445 810.00 | 445 810.00 |
CF Disponibilités | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 720.00 | | 834 720.00 | 834 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 672.00 | 38 326.00 | 970 346.00 | 1 008 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 324.00 | 86 650.00 | | 55 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 002.00 | -31 326.00 | | -134 002.00 |
DL TOTAL (I) | -67 677.00 | 66 324.00 | | -67 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 739.00 | 57 354.00 | | 45 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 469.00 | 170 167.00 | | 220 469.00 |
EA Autres dettes | 771 815.00 | 410 925.00 | | 771 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 023.00 | 638 446.00 | | 1 038 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 346.00 | 704 771.00 | | 970 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 519.00 | | 1 134 519.00 | 1 134 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 519.00 | | 1 134 519.00 | 1 134 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 535.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 498.00 | 881 533.00 | | 1 221 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 499.00 | 912 859.00 | | 1 355 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 002.00 | -31 326.00 | | -134 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 793.00 | 4 465.00 | | 26 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 479.00 | | 60 223.00 | 114 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 3 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 173 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 724.00 | | 56 642.00 | 111 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | 1 381.00 | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 792.00 | 22 535.00 | | 15 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | 22 030.00 | | 15 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 837.00 | 75 837.00 | | 75 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 815.00 | 771 815.00 | | 771 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
UX Autres créances clients | 342 830.00 | | | 342 830.00 |
VB T. V. A. | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VP Divers | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 943.00 | | | 409 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 793.00 | 778 437.00 | 21 356.00 | 799 793.00 |
VW T.V.A. | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 023.00 | 1 038 023.00 | | 1 038 023.00 |