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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 557.00 | 182 295.00 | 215 262.00 | 397 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 087.00 | 187 614.00 | 227 472.00 | 415 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 450.00 | | 1 786 450.00 | 1 786 450.00 |
BZ Autres créances | 3 562 494.00 | | 3 562 494.00 | 3 562 494.00 |
CF Disponibilités | 108 950.00 | | 108 950.00 | 108 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 477 486.00 | | 5 477 486.00 | 5 477 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 573.00 | 187 614.00 | 5 704 958.00 | 5 892 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
DH Report à nouveau | -1 414 528.00 | -1 326 477.00 | | -1 414 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 454.00 | -88 051.00 | | 194 454.00 |
DL TOTAL (I) | -1 153 750.00 | -1 348 203.00 | | -1 153 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 378.00 | 918 462.00 | | 257 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 907.00 | 55 367.00 | | 67 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 373.00 | 550 000.00 | | 648 373.00 |
EA Autres dettes | 5 880 722.00 | 4 700 135.00 | | 5 880 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 858 708.00 | 6 229 194.00 | | 6 858 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 704 958.00 | 4 880 990.00 | | 5 704 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 594 810.00 | | 2 594 810.00 | 2 594 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 810.00 | | 2 594 810.00 | 2 594 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 696.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 208.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 208.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -208.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 807.00 | 1 597 146.00 | | 2 865 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 353.00 | 1 685 197.00 | | 2 671 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 454.00 | -88 051.00 | | 194 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 375.00 | | 123 796.00 | 317 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 084.00 | 415 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 084.00 | 397 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 141.00 | | 115 501.00 | 308 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | 8 295.00 | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 003.00 | 45 696.00 | 26 084.00 | 168 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | 354.00 | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 038.00 | 45 342.00 | 26 084.00 | 163 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 857.00 | 183 857.00 | | 183 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 919.00 | 144 919.00 | | 144 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880 722.00 | 5 880 722.00 | | 5 880 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 450.00 | 1 786 450.00 | | 1 786 450.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VI Groupe et associés | 257 378.00 | 257 378.00 | | 257 378.00 |
VP Divers | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551 372.00 | 3 551 372.00 | | 3 551 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 380 746.00 | 5 368 536.00 | 12 210.00 | 5 380 746.00 |
VW T.V.A. | 304 170.00 | 304 170.00 | | 304 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 858 603.00 | 6 858 603.00 | | 6 858 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |