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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 319.00 | 4 056.00 | 1 264.00 | 5 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 673.00 | 130 593.00 | 104 080.00 | 234 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 567.00 | 134 649.00 | 107 918.00 | 242 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 327.00 | | 1 128 327.00 | 1 128 327.00 |
BZ Autres créances | 1 446 414.00 | | 1 446 414.00 | 1 446 414.00 |
CF Disponibilités | 71 566.00 | | 71 566.00 | 71 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 247.00 | | 2 654 247.00 | 2 654 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 814.00 | 134 649.00 | 2 762 165.00 | 2 896 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
DH Report à nouveau | -937 179.00 | -572 370.00 | | -937 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 298.00 | -364 809.00 | | -389 298.00 |
DL TOTAL (I) | -1 260 153.00 | -870 855.00 | | -1 260 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | 391.00 | | 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 809.00 | 17 388.00 | | 26 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 499.00 | 72 166.00 | | 80 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 002.00 | 268 427.00 | | 511 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 547.00 | | |
EA Autres dettes | 3 403 181.00 | 3 339 269.00 | | 3 403 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 022 318.00 | 3 704 188.00 | | 4 022 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 165.00 | 2 833 333.00 | | 2 762 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | 391.00 | | 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 108.00 | | 1 537 108.00 | 1 537 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 108.00 | | 1 537 108.00 | 1 537 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 651.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 336.00 | 1 533 393.00 | | 1 709 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 634.00 | 1 898 202.00 | | 2 098 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 298.00 | -364 809.00 | | -389 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 389.00 | | 9 178.00 | 233 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 065.00 | | 8 608.00 | 226 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | 570.00 | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 998.00 | 34 651.00 | | 99 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | 910.00 | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 852.00 | 33 741.00 | | 96 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 499.00 | 80 499.00 | | 80 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 561.00 | 216 561.00 | | 216 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403 181.00 | | 3 403 181.00 | 3 403 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 327.00 | 1 128 327.00 | | 1 128 327.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 105.00 | 2 675.00 | 1 440 430.00 | 1 443 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 255.00 | 1 142 250.00 | 1 443 005.00 | 2 585 255.00 |
VW T.V.A. | 213 022.00 | 213 022.00 | | 213 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 509.00 | 592 328.00 | 3 403 181.00 | 3 995 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |