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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 2 438.00 | 1 321.00 | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 836.00 | 67 326.00 | 113 510.00 | 180 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 343.00 | 69 764.00 | 117 579.00 | 187 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 545.00 | | 842 545.00 | 842 545.00 |
BZ Autres créances | 1 627 101.00 | | 1 627 101.00 | 1 627 101.00 |
CF Disponibilités | 91 868.00 | | 91 868.00 | 91 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 313.00 | | 2 567 313.00 | 2 567 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 656.00 | 69 764.00 | 2 684 892.00 | 2 754 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
DH Report à nouveau | -134 002.00 | | | -134 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 374.00 | -134 002.00 | | -438 374.00 |
DL TOTAL (I) | -506 051.00 | -67 677.00 | | -506 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 509.00 | | | 120 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 436.00 | 45 739.00 | | 85 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 483.00 | 220 469.00 | | 334 483.00 |
EA Autres dettes | 2 650 516.00 | 771 815.00 | | 2 650 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 943.00 | 1 038 023.00 | | 3 190 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 892.00 | 970 346.00 | | 2 684 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 060.00 | | 1 074 060.00 | 1 074 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 060.00 | | 1 074 060.00 | 1 074 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 438.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128.00 | -1 130.00 | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 163.00 | 1 221 498.00 | | 1 263 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 536.00 | 1 355 499.00 | | 1 701 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 374.00 | -134 002.00 | | -438 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 793.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 952.00 | | 14 030.00 | 173 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639.00 | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 187 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 1 560.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 366.00 | | 12 470.00 | 168 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 326.00 | 31 438.00 | | 38 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 1 934.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 822.00 | 29 504.00 | | 37 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 030.00 | 109 030.00 | | 109 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 684.00 | 63 684.00 | | 63 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650 516.00 | 2 650 516.00 | | 2 650 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 842 545.00 | 842 545.00 | | 842 545.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VP Divers | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572 546.00 | 1 572 546.00 | | 1 572 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 192.00 | 2 452 570.00 | 25 622.00 | 2 478 192.00 |
VW T.V.A. | 147 773.00 | 147 773.00 | | 147 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 434.00 | 3 070 434.00 | | 3 070 434.00 |