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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 319.00 | 3 146.00 | 2 173.00 | 5 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 065.00 | 96 852.00 | 129 213.00 | 226 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 389.00 | 99 998.00 | 133 391.00 | 233 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 027.00 | | 834 027.00 | 834 027.00 |
BZ Autres créances | 1 844 471.00 | | 1 844 471.00 | 1 844 471.00 |
CF Disponibilités | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 941.00 | | 2 699 941.00 | 2 699 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 331.00 | 99 998.00 | 2 833 333.00 | 2 933 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
DH Report à nouveau | -572 370.00 | -134 002.00 | | -572 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 809.00 | -438 369.00 | | -364 809.00 |
DL TOTAL (I) | -870 855.00 | -506 046.00 | | -870 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | | | 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 388.00 | 120 509.00 | | 17 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 166.00 | 85 430.00 | | 72 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 427.00 | 334 483.00 | | 268 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
EA Autres dettes | 3 339 269.00 | 2 650 516.00 | | 3 339 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 704 188.00 | 3 190 937.00 | | 3 704 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 333.00 | 2 684 891.00 | | 2 833 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 775.00 | | 1 369 775.00 | 1 369 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 775.00 | | 1 369 775.00 | 1 369 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 234.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 1 128.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 393.00 | 1 263 163.00 | | 1 533 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 202.00 | 1 701 536.00 | | 1 898 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 809.00 | -438 374.00 | | -364 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 343.00 | | 46 789.00 | 187 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 742.00 | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 233 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | 1 560.00 | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 836.00 | | 45 229.00 | 180 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 764.00 | 30 234.00 | | 69 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 708.00 | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 326.00 | 29 526.00 | | 67 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 410.00 | 66 410.00 | | 66 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339 269.00 | 24 225.00 | 3 315 044.00 | 3 339 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 834 027.00 | 834 027.00 | | 834 027.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VP Divers | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807 049.00 | 1 781.00 | 1 805 268.00 | 1 807 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 957.00 | 880 684.00 | 1 807 273.00 | 2 687 957.00 |
VW T.V.A. | 126 969.00 | 126 969.00 | | 126 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 686 800.00 | 371 756.00 | 3 315 044.00 | 3 686 800.00 |