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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 319.00 | 4 965.00 | 354.00 | 5 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 141.00 | 163 038.00 | 145 104.00 | 308 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 375.00 | 168 003.00 | 149 373.00 | 317 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 034.00 | | 940 034.00 | 940 034.00 |
BZ Autres créances | 3 665 969.00 | | 3 665 969.00 | 3 665 969.00 |
CF Disponibilités | 117 215.00 | | 117 215.00 | 117 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 731 618.00 | | 4 731 618.00 | 4 731 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 993.00 | 168 003.00 | 4 880 990.00 | 5 048 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
DH Report à nouveau | -1 326 477.00 | -937 179.00 | | -1 326 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 051.00 | -389 298.00 | | -88 051.00 |
DL TOTAL (I) | -1 348 203.00 | -1 260 153.00 | | -1 348 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 230.00 | 826.00 | | 5 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 462.00 | | | 918 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 367.00 | 80 499.00 | | 55 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 000.00 | 511 002.00 | | 550 000.00 |
EA Autres dettes | 4 700 135.00 | 3 403 181.00 | | 4 700 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 229 194.00 | 4 022 318.00 | | 6 229 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 990.00 | 2 762 165.00 | | 4 880 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 051.00 | | 1 156 051.00 | 1 156 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 051.00 | | 1 156 051.00 | 1 156 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 354.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 146.00 | 1 709 336.00 | | 1 597 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 197.00 | 2 098 634.00 | | 1 685 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 051.00 | -389 298.00 | | -88 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 567.00 | | 74 808.00 | 242 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 673.00 | | 73 468.00 | 234 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | 1 340.00 | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 649.00 | 33 354.00 | | 134 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 056.00 | 910.00 | | 4 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 593.00 | 32 444.00 | | 130 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 453.00 | 153 453.00 | | 153 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 811.00 | 187 811.00 | | 187 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700 135.00 | 4 700 135.00 | | 4 700 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 940 034.00 | 940 034.00 | | 940 034.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VI Groupe et associés | 918 462.00 | 918 462.00 | | 918 462.00 |
VP Divers | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647 744.00 | 3 647 744.00 | | 3 647 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 618 318.00 | 4 614 403.00 | 3 915.00 | 4 618 318.00 |
VW T.V.A. | 199 270.00 | 199 270.00 | | 199 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 229 194.00 | 6 229 194.00 | | 6 229 194.00 |