| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 280 700.00 | | 280 700.00 | 280 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 543.00 | 10 822.00 | 7 720.00 | 18 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 908.00 | 110 639.00 | 140 268.00 | 250 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 466.00 | 122 176.00 | 429 289.00 | 551 466.00 |
BT Marchandises | 52 834.00 | 2 826.00 | 50 008.00 | 52 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 525.00 | 15 697.00 | 373 827.00 | 389 525.00 |
BZ Autres créances | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CF Disponibilités | 293 631.00 | | 293 631.00 | 293 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 416.00 | 18 523.00 | 736 892.00 | 755 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 883.00 | 140 700.00 | 1 166 182.00 | 1 306 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DG Autres réserves | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
DL TOTAL (I) | 154 498.00 | | | 154 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 833.00 | | | 128 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 480.00 | | | 428 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 564.00 | | | 335 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
EA Autres dettes | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 683.00 | | | 1 011 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 182.00 | | | 1 166 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 669.00 | | | 900 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 564.00 | 335 564.00 | | 335 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 370 687.00 | | | 370 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
VB T. V. A. | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 833.00 | 33 072.00 | 95 760.00 | 128 833.00 |
VI Groupe et associés | 428 480.00 | 428 480.00 | | 428 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 550.00 | 409 550.00 | | 409 550.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 429.00 | 900 669.00 | 95 760.00 | 996 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
ST Autres comptes | 167 013.00 | | | 167 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 947 734.00 | | | 947 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 888 437.00 | | | 888 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 020.00 | | | 203 020.00 |