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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 248.00 | 8 778.00 | 4 469.00 | 13 248.00 |
AH Fonds commercial | 280 700.00 | | 280 700.00 | 280 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 388.00 | 34 575.00 | 53 813.00 | 88 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 235.00 | 219 929.00 | 293 306.00 | 513 235.00 |
AX Avances et acomptes | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 968.00 | 263 283.00 | 636 685.00 | 899 968.00 |
BT Marchandises | 157 472.00 | | 157 472.00 | 157 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 906.00 | 36 489.00 | 878 416.00 | 914 906.00 |
BZ Autres créances | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CF Disponibilités | 429 988.00 | | 429 988.00 | 429 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 517.00 | 36 489.00 | 1 485 028.00 | 1 521 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 486.00 | 299 773.00 | 2 121 713.00 | 2 421 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DG Autres réserves | 406 333.00 | | | 406 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 299.00 | | | 89 299.00 |
DL TOTAL (I) | 550 857.00 | | | 550 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 665.00 | | | 237 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 690.00 | | | 366 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 181.00 | | | 864 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 855.00 | | | 1 570 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 713.00 | | | 2 121 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 257.00 | | | 1 081 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 690.00 | 25 690.00 | 325 000.00 | 350 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 181.00 | 864 181.00 | | 864 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 870 111.00 | 870 111.00 | | 870 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 665.00 | 73 066.00 | 164 598.00 | 237 665.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 656.00 | 934 056.00 | 600.00 | 934 656.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 855.00 | 1 081 257.00 | 489 598.00 | 1 570 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
ST Autres comptes | 304 675.00 | | | 304 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 244.00 | | | 97 244.00 |
YT Sous‐traitance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 770 824.00 | | | 1 770 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 714 888.00 | | | 1 714 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 188.00 | | | 378 188.00 |