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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 958.00 | 4 952.00 | 4 005.00 | 8 958.00 |
AH Fonds commercial | 280 700.00 | | 280 700.00 | 280 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 480.00 | 22 720.00 | 15 759.00 | 38 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 349.00 | 157 194.00 | 213 155.00 | 370 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 088.00 | 184 866.00 | 514 221.00 | 699 088.00 |
BT Marchandises | 98 211.00 | | 98 211.00 | 98 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 977.00 | 18 166.00 | 691 810.00 | 709 977.00 |
BZ Autres créances | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CF Disponibilités | 288 849.00 | | 288 849.00 | 288 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 062.00 | 18 166.00 | 1 091 895.00 | 1 110 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 150.00 | 203 033.00 | 1 606 116.00 | 1 809 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DG Autres réserves | 194 225.00 | | | 194 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 097.00 | | | 94 097.00 |
DL TOTAL (I) | 343 547.00 | | | 343 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 141.00 | | | 167 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 360.00 | | | 394 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 394.00 | | | 596 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 773.00 | | | 87 773.00 |
EA Autres dettes | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 569.00 | | | 1 262 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 116.00 | | | 1 606 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 262.00 | | | 760 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 360.00 | 12 360.00 | 382 000.00 | 394 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 394.00 | 596 394.00 | | 596 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 688 177.00 | 688 177.00 | | 688 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 141.00 | 57 621.00 | 109 520.00 | 167 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 601.00 | 720 001.00 | 600.00 | 720 601.00 |
VW T.V.A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 782.00 | 760 262.00 | 491 520.00 | 1 251 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
ST Autres comptes | 215 697.00 | | | 215 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 543 290.00 | | | 1 543 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 463 175.00 | | | 1 463 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 112.00 | | | 260 112.00 |