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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 280 700.00 | | 280 700.00 | 280 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 480.00 | 19 217.00 | 19 262.00 | 38 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 226.00 | 179 837.00 | 221 389.00 | 401 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 171.00 | 203 218.00 | 521 952.00 | 725 171.00 |
BT Marchandises | 121 862.00 | | 121 862.00 | 121 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 887.00 | 21 153.00 | 850 733.00 | 871 887.00 |
BZ Autres créances | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CF Disponibilités | 183 844.00 | | 183 844.00 | 183 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 258.00 | 21 153.00 | 1 182 105.00 | 1 203 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 429.00 | 224 372.00 | 1 704 057.00 | 1 928 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DG Autres réserves | 139 177.00 | | | 139 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
DL TOTAL (I) | 249 450.00 | | | 249 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 875.00 | | | 204 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 120.00 | | | 416 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 093.00 | | | 704 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
EA Autres dettes | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 607.00 | | | 1 454 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 057.00 | | | 1 704 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 534.00 | | | 1 295 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 093.00 | 704 093.00 | | 704 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 846 503.00 | 846 503.00 | | 846 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VB T. V. A. | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 875.00 | 57 786.00 | 147 088.00 | 204 875.00 |
VI Groupe et associés | 416 120.00 | 416 120.00 | | 416 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 927.00 | | | 137 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 152.00 | 897 552.00 | 600.00 | 898 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 622.00 | 1 295 534.00 | 147 088.00 | 1 442 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
ST Autres comptes | 196 990.00 | | | 196 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 344 756.00 | | | 1 344 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 334 637.00 | | | 1 334 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 778.00 | | | 236 778.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |