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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 904.00 | 15 191.00 | 10 712.00 | 25 904.00 |
AH Fonds commercial | 280 700.00 | | 280 700.00 | 280 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 399.00 | 49 539.00 | 39 860.00 | 89 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 838.00 | 292 436.00 | 223 402.00 | 515 838.00 |
AX Avances et acomptes | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 582.00 | 357 167.00 | 577 415.00 | 934 582.00 |
BT Marchandises | 296 452.00 | | 296 452.00 | 296 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 512.00 | 41 493.00 | 1 742 018.00 | 1 783 512.00 |
BZ Autres créances | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CF Disponibilités | 269 199.00 | | 269 199.00 | 269 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 515.00 | 41 493.00 | 2 346 021.00 | 2 387 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 098.00 | 398 661.00 | 2 923 437.00 | 3 322 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DG Autres réserves | 435 633.00 | | | 435 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 777.00 | | | 119 777.00 |
DL TOTAL (I) | 610 635.00 | | | 610 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 598.00 | | | 164 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 380.00 | | | 383 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 835.00 | | | 1 649 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 987.00 | | | 114 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 801.00 | | | 2 312 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 437.00 | | | 2 923 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 256.00 | | | 2 214 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 380.00 | 367 380.00 | | 367 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 835.00 | 1 649 835.00 | | 1 649 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 719.00 | 1 733 719.00 | | 1 733 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 598.00 | 66 053.00 | 98 545.00 | 164 598.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 463.00 | 1 821 863.00 | 600.00 | 1 822 463.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 801.00 | 2 214 256.00 | 98 545.00 | 2 312 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
ST Autres comptes | 411 582.00 | | | 411 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 312.00 | | | 71 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216.00 | | | 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 837 138.00 | | | 2 837 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 756 944.00 | | | 2 756 944.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 624.00 | | | 488 624.00 |