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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 958.00 | 6 550.00 | 2 407.00 | 8 958.00 |
AH Fonds commercial | 280 700.00 | | 280 700.00 | 280 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 858.00 | 25 602.00 | 15 256.00 | 40 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 112.00 | 159 691.00 | 222 421.00 | 382 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 228.00 | 191 843.00 | 521 385.00 | 713 228.00 |
BT Marchandises | 98 944.00 | | 98 944.00 | 98 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 025.00 | 33 969.00 | 717 055.00 | 751 025.00 |
BZ Autres créances | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CF Disponibilités | 321 799.00 | | 321 799.00 | 321 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 184.00 | 33 969.00 | 1 151 215.00 | 1 185 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 413.00 | 225 813.00 | 1 672 600.00 | 1 898 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DG Autres réserves | 288 322.00 | | | 288 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 010.00 | | | 118 010.00 |
DL TOTAL (I) | 461 558.00 | | | 461 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 966.00 | | | 137 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 200.00 | | | 380 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 082.00 | | | 585 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 681.00 | | | 101 681.00 |
EA Autres dettes | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 042.00 | | | 1 211 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 600.00 | | | 1 672 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 200.00 | 19 700.00 | 324 500.00 | 344 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 082.00 | 585 082.00 | | 585 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 710 299.00 | 710 299.00 | | 710 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 966.00 | 46 767.00 | 91 198.00 | 137 966.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 197.00 | | | 136 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 040.00 | 764 440.00 | 600.00 | 765 040.00 |
VW T.V.A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 042.00 | 795 343.00 | 415 698.00 | 1 211 042.00 |