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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
BT Marchandises | 891 650.00 | | 891 650.00 | 891 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 850.00 | | 127 850.00 | 127 850.00 |
CF Disponibilités | 67 199.00 | | 67 199.00 | 67 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 564.00 | | 1 171 564.00 | 1 171 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 504.00 | 940.00 | 1 171 564.00 | 1 172 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 914.00 | | | -25 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 529.00 | | | 135 529.00 |
DL TOTAL (I) | 119 614.00 | | | 119 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 959.00 | | | 978 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 949.00 | | | 1 051 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 564.00 | | | 1 171 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 949.00 | | | 1 051 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 740.00 | | 345 740.00 | 345 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 740.00 | | 345 740.00 | 345 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 340.00 | | | 373 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 810.00 | | | 237 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 529.00 | | | 135 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940.00 | | | 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | | 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940.00 | | | 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 978 959.00 | 978 959.00 | | 978 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 863.00 | 84 863.00 | | 84 863.00 |
VW T.V.A. | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 949.00 | 1 051 949.00 | | 1 051 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
ST Autres comptes | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 927.00 | | | 38 927.00 |