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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
BZ Autres créances | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 867.00 | | 146 867.00 | 146 867.00 |
CF Disponibilités | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 229.00 | | 254 229.00 | 254 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 229.00 | | 254 229.00 | 254 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 087.00 | 72 922.00 | | 53 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 308.00 | -19 834.00 | | -19 308.00 |
DL TOTAL (I) | 44 780.00 | 64 087.00 | | 44 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 000.00 | 312 000.00 | | 206 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 5 746.00 | | 2 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 450.00 | 319 014.00 | | 209 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 229.00 | 383 102.00 | | 254 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 450.00 | 319 014.00 | | 209 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 080.00 | 4 733.00 | | 6 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 387.00 | 24 568.00 | | 25 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 308.00 | -19 834.00 | | -19 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VI Groupe et associés | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 450.00 | 209 450.00 | | 209 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | 725.00 | | 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 638.00 | 2 523.00 | | 2 638.00 |
ST Autres comptes | 12 603.00 | 8 955.00 | | 12 603.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | 361.00 | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 145.00 | 1 086.00 | | 1 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 962.00 | 760.00 | | 1 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 241.00 | 17 479.00 | | 18 241.00 |