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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 112 796.00 | | 112 796.00 | 112 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 496.00 | | 135 496.00 | 135 496.00 |
CF Disponibilités | 256 257.00 | | 256 257.00 | 256 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 569.00 | | 526 569.00 | 526 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 569.00 | | 526 569.00 | 526 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 744.00 | 108 615.00 | | 66 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 201.00 | -41 870.00 | | -19 201.00 |
DL TOTAL (I) | 58 543.00 | 77 744.00 | | 58 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 000.00 | 450 000.00 | | 459 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 374.00 | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 556.00 | 778.00 | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 026.00 | 453 152.00 | | 468 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 569.00 | 530 896.00 | | 526 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 890.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 034.00 | 815 144.00 | | 88 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 235.00 | 857 014.00 | | 107 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 201.00 | -41 870.00 | | -19 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 026.00 | 468 026.00 | | 468 026.00 |