| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 45 728.00 | | 45 728.00 | 45 728.00 |
BZ Autres créances | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 906.00 | | 139 906.00 | 139 906.00 |
CF Disponibilités | 203 111.00 | | 203 111.00 | 203 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 124.00 | | 408 124.00 | 408 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 124.00 | | 408 124.00 | 408 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 543.00 | 66 744.00 | | 47 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 378.00 | -19 201.00 | | 25 378.00 |
DL TOTAL (I) | 83 921.00 | 58 543.00 | | 83 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 000.00 | 459 000.00 | | 306 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 2 470.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 134.00 | 6 556.00 | | 12 134.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 203.00 | 468 026.00 | | 324 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 124.00 | 526 569.00 | | 408 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 203.00 | | | 324 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 463.00 | | 130 463.00 | 130 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 463.00 | | 130 463.00 | 130 463.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 876.00 | 88 034.00 | | 134 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 497.00 | 107 235.00 | | 109 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 378.00 | -19 201.00 | | 25 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VW T.V.A. | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 203.00 | 324 203.00 | | 324 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
ST Autres comptes | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 173.00 | | | 32 173.00 |