| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 45 728.00 | | 45 728.00 | 45 728.00 |
BZ Autres créances | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 639.00 | | 144 639.00 | 144 639.00 |
CF Disponibilités | 172 805.00 | | 172 805.00 | 172 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 383 102.00 | | 383 102.00 | 383 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 102.00 | | 383 102.00 | 383 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 922.00 | 47 543.00 | | 72 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 834.00 | 25 378.00 | | -19 834.00 |
DL TOTAL (I) | 64 087.00 | 83 922.00 | | 64 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 000.00 | 306 000.00 | | 312 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 746.00 | 4 800.00 | | 5 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 135.00 | | |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 014.00 | 324 203.00 | | 319 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 102.00 | 408 125.00 | | 383 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 014.00 | 324 203.00 | | 319 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733.00 | 134 876.00 | | 4 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 568.00 | 109 498.00 | | 24 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 834.00 | 25 378.00 | | -19 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VI Groupe et associés | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 014.00 | 319 014.00 | | 319 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 1 198.00 | | 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 523.00 | 10 678.00 | | 2 523.00 |
ST Autres comptes | 8 955.00 | 18 495.00 | | 8 955.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | 656.00 | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 086.00 | 1 854.00 | | 1 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 479.00 | 32 174.00 | | 17 479.00 |