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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 188 945.00 | | 188 945.00 | 188 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BZ Autres créances | 71 607.00 | | 71 607.00 | 71 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 352.00 | | 131 352.00 | 131 352.00 |
CF Disponibilités | 135 177.00 | | 135 177.00 | 135 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 896.00 | | 530 896.00 | 530 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 896.00 | | 530 896.00 | 530 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 615.00 | -25 915.00 | | 108 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 870.00 | 135 530.00 | | -41 870.00 |
DL TOTAL (I) | 77 744.00 | 119 616.00 | | 77 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 978 960.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 420.00 | | 2 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778.00 | 70 441.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 152.00 | 1 051 950.00 | | 453 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 896.00 | 1 171 564.00 | | 530 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 804 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 364.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 935.00 | 54 274.00 | | -20 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 144.00 | 373 340.00 | | 815 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 014.00 | 237 810.00 | | 857 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 870.00 | 135 530.00 | | -41 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940.00 | | | 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VP Divers | 71 607.00 | | | 71 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 422.00 | 75 422.00 | | 75 422.00 |